2020/08/31 ポートフォリオ

2020/08/31時点のポートフォリオです。

8月の月次は+0.85％でした。年初来では+5.22％となっております。途中までは好調でしたが、やまみと安倍さんの退陣で最後に大幅に後退してしまいました。

やまみについては大きく下落することがあればまた買いたいですが、しばらくは様子見で良いと思っています。説明資料にあった今後の取り組み：工場長候補者クラスのキャリア採用という文言がどうしても気になります。課題の富士山麓工場のテコ入れ（他拠点からの配置転換も含む）ということかと思いますが、工場長を変えなければならないほどの問題？その問題は何？そもそもの低稼働が営業起因なのか製造部門起因？この辺りが判断できないからです。富士山麓工場という明らかな経営課題をここまで放置していること、そしてその解決の糸口が示されないこと、これでは信頼できません。このままでは延々と富士山麓工場の低稼働で中期経営計画を見直しますと言い続けそうです。最悪の場合、富士山麓工場のライン増設、変更工事などで更なる設備投資（減益幅拡大）も想定されます。富士山麓工場と経営、営業、関連部門等々の連携が出来てないのでしょうね。ですのでやまみに再エントリーするとしたら関東に納入される製品の製造元が関西工場、広島工場ではなく富士山麓工場になった時で良いのかと思っています。

長日本ケアサプライは好調な決算でした。大幅高したのでほとんど売りました。

最新のポートフォリオです。利益確定を進めて含み損の銘柄ばかりが残っています。アルテリアをコツコツと買っています。澤田HDは本当に最悪ですね。

コメント

総裁選、アメリカ大統領選もありますし、キャッシュポジションを多めにして様子見していきたいと思っています。もちろんチャンスがあったら拾っていきたいですが。